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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 752 880.00 | | 1 752 880.00 | 1 752 880.00 |
AP Constructions | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 3 859.00 | 2 006.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 956.00 | 35 996.00 | 3 960.00 | 39 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 440.00 | 59 782.00 | 1 759 658.00 | 1 819 440.00 |
BT Marchandises | 135 538.00 | | 135 538.00 | 135 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CF Disponibilités | 170 721.00 | | 170 721.00 | 170 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 330.00 | | 384 330.00 | 384 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 770.00 | 59 782.00 | 2 143 988.00 | 2 203 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 30 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 300 963.00 | 1 234 983.00 | | 300 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 233.00 | 135 480.00 | | 127 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 297.00 | 1 407 063.00 | | 1 434 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 407.00 | 575 191.00 | | 502 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 014.00 | 52 195.00 | | 22 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 486.00 | 85 295.00 | | 105 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 784.00 | 62 687.00 | | 79 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 691.00 | 775 368.00 | | 709 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 988.00 | 2 182 432.00 | | 2 143 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 701.00 | 274 703.00 | | 283 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 680.00 | | 1 775.00 | 1 817 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 819 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 249.00 | | | 1 757 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 603.00 | | 1 775.00 | 59 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 917.00 | 4 864.00 | | 54 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 548.00 | 4 864.00 | | 50 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 407.00 | 76 416.00 | 300 197.00 | 502 407.00 |
VI Groupe et associés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 730.00 | 78 070.00 | 660.00 | 78 730.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 691.00 | 283 701.00 | 300 197.00 | 709 691.00 |