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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 882.00 | 3 487.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 752 880.00 | | 1 752 880.00 | 1 752 880.00 |
AP Constructions | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 529.00 | 29 315.00 | 6 215.00 | 35 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 407.00 | 48 997.00 | 1 763 410.00 | 1 812 407.00 |
BT Marchandises | 155 293.00 | | 155 293.00 | 155 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 584.00 | 48 997.00 | 2 002 587.00 | 2 051 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 549 109.00 | 1 435 544.00 | | 1 549 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 583.00 | 113 565.00 | | 139 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 792.00 | 1 616 209.00 | | 1 755 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 231.00 | 256 051.00 | | 117 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 2 021.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 057.00 | 79 480.00 | | 86 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 218.00 | 44 529.00 | | 40 218.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 706.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 795.00 | 382 787.00 | | 246 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 587.00 | 1 998 996.00 | | 2 002 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 800.00 | 4 492.00 | 17 295.00 | 63 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 2 882.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 143.00 | 1 610.00 | 14 638.00 | 61 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
VP Divers | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 546.00 | 39 886.00 | 660.00 | 40 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 795.00 | 246 795.00 | | 246 795.00 |