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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 897.00 | 398 461.00 | 33 436.00 | 431 897.00 |
AP Constructions | 410 316.00 | 199 730.00 | 210 585.00 | 410 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 921.00 | 2 693 650.00 | 1 956 271.00 | 4 649 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 384.00 | 339 498.00 | 41 886.00 | 381 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
AX Avances et acomptes | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 503.00 | 24 427.00 | 194 076.00 | 218 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561 034.00 | 3 655 768.00 | 2 905 266.00 | 6 561 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 032.00 | 64 465.00 | 1 034 566.00 | 1 099 032.00 |
BN En cours de production de biens | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 888.00 | | 462 888.00 | 462 888.00 |
BT Marchandises | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 332.00 | 82 004.00 | 3 846 327.00 | 3 928 332.00 |
BZ Autres créances | 1 578 587.00 | | 1 578 587.00 | 1 578 587.00 |
CF Disponibilités | 564 874.00 | | 564 874.00 | 564 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895 726.00 | 146 470.00 | 7 749 255.00 | 7 895 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 761.00 | 3 802 238.00 | 10 654 522.00 | 14 456 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 116 406.00 | 1 649 787.00 | | 2 116 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 598.00 | 466 619.00 | | 758 598.00 |
DK Provisions réglementées | 772 845.00 | 852 390.00 | | 772 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 050.00 | 5 464 996.00 | | 6 144 050.00 |
DP Provisions pour risques | 186 543.00 | 17 546.00 | | 186 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 214.00 | 75 835.00 | | 93 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 757.00 | 93 381.00 | | 279 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 773.00 | 2 408 486.00 | | 1 735 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218.00 | 111 231.00 | | 114 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 967.00 | 1 020 228.00 | | 1 007 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 547.00 | 878 317.00 | | 952 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028.00 | 310 392.00 | | 303 028.00 |
EA Autres dettes | 117 179.00 | 34 264.00 | | 117 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 714.00 | 4 762 919.00 | | 4 230 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 522.00 | 10 321 297.00 | | 10 654 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 775.00 | 2 981 105.00 | | 2 885 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
FD Production vendue biens | 18 785 624.00 | | 18 785 624.00 | 18 785 624.00 |
FG Production vendue services | 471 592.00 | | 471 592.00 | 471 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 359 649.00 | | 19 359 649.00 | 19 359 649.00 |
FM Production stockée | | | -122 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 627 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 165 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 375.00 | |
GE Autres charges | | | 100 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 425 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 260.00 | 272 339.00 | | 232 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495.00 | 4 023.00 | | 6 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 830.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 296.00 | 62 871.00 | | 105 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 091.00 | 70 725.00 | | 112 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 239.00 | 3 000.00 | | 8 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 515.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 751.00 | 56 970.00 | | 25 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145.00 | 60 485.00 | | 34 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 946.00 | 10 239.00 | | 77 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 865.00 | 32 764.00 | | 119 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 762.00 | 160 955.00 | | 364 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 692.00 | 18 154 544.00 | | 19 768 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010 093.00 | 17 687 925.00 | | 19 010 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 598.00 | 466 619.00 | | 758 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 057.00 | 100 387.00 | | 65 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 532.00 | | 522 284.00 | 6 099 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 782.00 | 6 561 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 782.00 | 5 910 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 868.00 | | 4 029.00 | 427 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 832.00 | | 515 583.00 | 5 455 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 831.00 | | 2 672.00 | 215 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 879.00 | 434 841.00 | 2 380.00 | 3 198 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 912.00 | 12 549.00 | | 385 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 967.00 | 422 292.00 | 2 380.00 | 2 812 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852 390.00 | 25 751.00 | 105 296.00 | 852 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 381.00 | 201 922.00 | 15 546.00 | 93 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 632.00 | 15 679.00 | 61 845.00 | 110 632.00 |
6T Sur comptes clients | 80 904.00 | 64 003.00 | 62 902.00 | 80 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 963.00 | 79 683.00 | 124 748.00 | 215 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 734.00 | 307 357.00 | 245 591.00 | 1 161 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 605.00 | 140 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 751.00 | 105 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 493.00 | 40 352.00 | 13 140.00 | 53 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 967.00 | 1 007 967.00 | | 1 007 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 252.00 | 442 252.00 | | 442 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 656.00 | 354 656.00 | | 354 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028.00 | 303 028.00 | | 303 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 503.00 | | | 216 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 358.00 | | | 3 783 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 189.00 | | | 1 326 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 773.00 | 622 692.00 | 1 113 080.00 | 1 735 773.00 |
VI Groupe et associés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 976.00 | | | 671 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 449.00 | | | 220 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 157.00 | 5 583 653.00 | 218 503.00 | 5 802 157.00 |
VW T.V.A. | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 714.00 | 3 104 493.00 | 1 126 221.00 | 4 230 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 466.00 | 83 344.00 | | 89 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 430.00 | 573 702.00 | | 556 430.00 |
ST Autres comptes | 2 525 407.00 | 2 632 821.00 | | 2 525 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 166.00 | 510 292.00 | | 519 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 111.00 | | 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 156 060.00 | | |
YT Sous‐traitance | 169 748.00 | 156 151.00 | | 169 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 616.00 | 471 416.00 | | 650 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 536.00 | 172 251.00 | | 181 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 002.00 | 255 595.00 | | 271 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 896 688.00 | 3 509 261.00 | | 3 896 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 656 305.00 | 2 227 890.00 | | 2 656 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 421 369.00 | 4 344 384.00 | | 4 421 369.00 |