| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 599.00 | 467 795.00 | 46 803.00 | 514 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 812 435.00 | 434 846.00 | 377 589.00 | 812 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 216 916.00 | 4 618 105.00 | 1 598 811.00 | 6 216 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 575.00 | 299 937.00 | 12 638.00 | 312 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965 201.00 | 5 820 684.00 | 2 144 517.00 | 7 965 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 349.00 | 105 137.00 | 1 007 212.00 | 1 112 349.00 |
BN En cours de production de biens | 272 932.00 | | 272 932.00 | 272 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 626.00 | | 625 626.00 | 625 626.00 |
BT Marchandises | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 976.00 | 159 016.00 | 2 213 960.00 | 2 372 976.00 |
BZ Autres créances | 5 413 076.00 | | 5 413 076.00 | 5 413 076.00 |
CF Disponibilités | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916 260.00 | 264 153.00 | 9 652 107.00 | 9 916 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 881 460.00 | 6 084 837.00 | 11 796 624.00 | 17 881 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 805 004.00 | 2 784 588.00 | | 3 805 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 631.00 | 1 020 416.00 | | 1 157 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 080.00 | 11 340.00 | | 10 080.00 |
DK Provisions réglementées | 657 759.00 | 749 981.00 | | 657 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 126 674.00 | 7 062 525.00 | | 8 126 674.00 |
DP Provisions pour risques | 173 138.00 | 163 168.00 | | 173 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 428.00 | 152 286.00 | | 164 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 566.00 | 315 454.00 | | 337 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 822.00 | 1 152 469.00 | | 834 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 751.00 | 100 894.00 | | 490 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 366.00 | 681 392.00 | | 529 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 729.00 | 576 028.00 | | 816 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 872.00 | 293 158.00 | | 293 872.00 |
EA Autres dettes | 366 844.00 | 185 691.00 | | 366 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 384.00 | 2 989 635.00 | | 3 332 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 796 624.00 | 10 367 614.00 | | 11 796 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 233.00 | 2 140 683.00 | | 2 104 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 445.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
FD Production vendue biens | 15 302 792.00 | | 15 302 792.00 | 15 302 792.00 |
FG Production vendue services | 293 454.00 | | 293 454.00 | 293 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 641 973.00 | | 15 641 973.00 | 15 641 973.00 |
FM Production stockée | | | 144 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 995 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 245 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 798.00 | |
GE Autres charges | | | 46 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 223 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 939.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 832.00 | 30 248.00 | | 10 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | 1 270.00 | | 5 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 596.00 | 101 140.00 | | 112 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 988.00 | 132 659.00 | | 128 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 17 893.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 374.00 | 45 208.00 | | 20 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 794.00 | 63 102.00 | | 52 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 194.00 | 69 556.00 | | 76 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 146.00 | | | 190 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 419.00 | 64 929.00 | | 476 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 132 046.00 | 14 841 413.00 | | 16 132 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 415.00 | 13 820 997.00 | | 14 974 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 630.00 | 1 020 415.00 | | 1 157 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 473.00 | | 42 860.00 | 7 956 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 132.00 | 7 965 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 132.00 | 7 341 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 849.00 | | | 519 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338 197.00 | | 37 861.00 | 7 338 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 427.00 | | 4 999.00 | 98 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348 449.00 | 480 388.00 | 8 153.00 | 5 348 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 681.00 | 25 114.00 | | 442 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905 768.00 | 455 273.00 | 8 153.00 | 4 905 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749 981.00 | 20 374.00 | 112 597.00 | 749 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 454.00 | 82 798.00 | 60 686.00 | 315 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 167.00 | 105 137.00 | 45 167.00 | 45 167.00 |
6T Sur comptes clients | 197 521.00 | 878.00 | 39 383.00 | 197 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 689.00 | 106 015.00 | 84 551.00 | 242 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 124.00 | 209 187.00 | 257 833.00 | 1 308 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 813.00 | 145 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 374.00 | 112 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 366.00 | 529 366.00 | | 529 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 157.00 | 454 157.00 | | 454 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 652.00 | 254 652.00 | | 254 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 872.00 | 293 872.00 | | 293 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 844.00 | 366 844.00 | | 366 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 426.00 | | 103 425.00 | 103 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 595.00 | 2 181 595.00 | | 2 181 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
VB T. V. A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 270 610.00 | 5 270 610.00 | | 5 270 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 822.00 | 318 003.00 | 516 819.00 | 834 822.00 |
VI Groupe et associés | 476 419.00 | 476 419.00 | | 476 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 130.00 | | | 316 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909 792.00 | 7 806 366.00 | 103 426.00 | 7 909 792.00 |
VW T.V.A. | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 384.00 | 2 815 565.00 | 516 819.00 | 3 332 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 071.00 | 53 531.00 | | 60 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 066.00 | 463 486.00 | | 483 066.00 |
ST Autres comptes | 1 651 318.00 | 1 675 722.00 | | 1 651 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719 023.00 | 713 612.00 | | 719 023.00 |
YT Sous‐traitance | 111 132.00 | 97 883.00 | | 111 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 762.00 | 486 121.00 | | 563 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 418.00 | 119 466.00 | | 75 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 489.00 | 172 997.00 | | 135 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 111 240.00 | 2 838 495.00 | | 3 111 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 141 390.00 | 1 970 232.00 | | 2 141 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 528 303.00 | 3 436 826.00 | | 3 528 303.00 |