| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 599.00 | 442 681.00 | 71 918.00 | 514 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 812 435.00 | 374 601.00 | 437 834.00 | 812 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207 677.00 | 4 231 968.00 | 1 975 709.00 | 6 207 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 084.00 | 299 199.00 | 18 886.00 | 318 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 473.00 | 5 348 449.00 | 2 608 024.00 | 7 956 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 625.00 | 45 167.00 | 800 457.00 | 845 625.00 |
BN En cours de production de biens | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 047.00 | | 598 047.00 | 598 047.00 |
BT Marchandises | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 095.00 | 197 521.00 | 2 335 574.00 | 2 533 095.00 |
BZ Autres créances | 3 668 324.00 | | 3 668 324.00 | 3 668 324.00 |
CF Disponibilités | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 002 279.00 | 242 689.00 | 7 759 590.00 | 8 002 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 958 752.00 | 5 591 138.00 | 10 367 614.00 | 15 958 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 784 588.00 | 2 664 183.00 | | 2 784 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 416.00 | 120 405.00 | | 1 020 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DK Provisions réglementées | 749 981.00 | 805 913.00 | | 749 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 062 525.00 | 6 086 701.00 | | 7 062 525.00 |
DP Provisions pour risques | 163 168.00 | 96 636.00 | | 163 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 286.00 | 112 039.00 | | 152 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 454.00 | 208 675.00 | | 315 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 469.00 | 1 307 033.00 | | 1 152 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 894.00 | 42 503.00 | | 100 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 392.00 | 616 295.00 | | 681 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 028.00 | 617 591.00 | | 576 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 158.00 | 297 794.00 | | 293 158.00 |
EA Autres dettes | 185 691.00 | 272 956.00 | | 185 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 635.00 | 3 154 175.00 | | 2 989 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 614.00 | 9 449 551.00 | | 10 367 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 683.00 | 2 141 257.00 | | 2 140 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
FD Production vendue biens | 13 956 104.00 | | 13 956 104.00 | 13 956 104.00 |
FG Production vendue services | 305 455.00 | | 305 455.00 | 305 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 309 346.00 | | 14 309 346.00 | 14 309 346.00 |
FM Production stockée | | | 134 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 704 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 747.00 | |
GE Autres charges | | | 94 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 665 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 939.00 | 61 476.00 | | 53 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248.00 | 13 948.00 | | 30 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 1 289.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 140.00 | 104 802.00 | | 101 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 659.00 | 120 041.00 | | 132 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 893.00 | 26 560.00 | | 17 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 208.00 | 79 480.00 | | 45 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 102.00 | 108 415.00 | | 63 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 556.00 | 11 625.00 | | 69 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 929.00 | 15 291.00 | | 64 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 841 413.00 | 16 500 190.00 | | 14 841 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820 997.00 | 16 379 784.00 | | 13 820 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 415.00 | 120 405.00 | | 1 020 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951 533.00 | | 143 973.00 | 7 951 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 034.00 | 7 956 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 034.00 | 7 338 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 039.00 | | 76 810.00 | 443 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410 167.00 | | 67 064.00 | 7 410 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 328.00 | | 99.00 | 98 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888 109.00 | 498 015.00 | 37 675.00 | 4 888 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 203.00 | 20 477.00 | | 422 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465 905.00 | 477 538.00 | 37 675.00 | 4 465 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805 913.00 | 45 209.00 | 101 141.00 | 805 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 675.00 | 150 747.00 | 43 968.00 | 208 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 139.00 | 45 167.00 | 14 139.00 | 14 139.00 |
6T Sur comptes clients | 292 042.00 | 21 141.00 | 115 662.00 | 292 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 181.00 | 66 308.00 | 129 800.00 | 306 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 768.00 | 262 264.00 | 274 909.00 | 1 320 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 056.00 | 173 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 209.00 | 101 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 675.00 | 6 349.00 | 14 326.00 | 20 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 392.00 | 681 392.00 | | 681 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 064.00 | 210 064.00 | | 210 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 158.00 | 293 158.00 | | 293 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 208.00 | 2 286 208.00 | | 2 286 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 888.00 | 246 888.00 | | 246 888.00 |
VB T. V. A. | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 486 383.00 | 3 486 383.00 | | 3 486 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 024.00 | 316 399.00 | 834 625.00 | 1 151 024.00 |
VI Groupe et associés | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 112.00 | 6 227 684.00 | 98 427.00 | 6 326 112.00 |
VW T.V.A. | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 635.00 | 2 140 683.00 | 848 952.00 | 2 989 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 531.00 | 56 467.00 | | 53 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 486.00 | 448 644.00 | | 463 486.00 |
ST Autres comptes | 1 675 722.00 | 2 077 113.00 | | 1 675 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 612.00 | 750 171.00 | | 713 612.00 |
YT Sous‐traitance | 97 883.00 | 131 080.00 | | 97 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 121.00 | 722 408.00 | | 486 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 466.00 | 120 073.00 | | 119 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 997.00 | 176 540.00 | | 172 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 838 495.00 | 3 212 082.00 | | 2 838 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 970 232.00 | 2 241 742.00 | | 1 970 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 436 826.00 | 4 129 419.00 | | 3 436 826.00 |