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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 788.00 | 422 203.00 | 15 585.00 | 437 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 793 155.00 | 313 471.00 | 479 684.00 | 793 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223 420.00 | 3 866 970.00 | 2 356 449.00 | 6 223 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 781.00 | 285 463.00 | 31 318.00 | 316 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 533.00 | 4 888 108.00 | 3 063 424.00 | 7 951 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 997.00 | | 853 997.00 | 853 997.00 |
BN En cours de production de biens | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 649.00 | 14 138.00 | 470 510.00 | 484 649.00 |
BT Marchandises | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 845.00 | 292 041.00 | 2 921 803.00 | 3 213 845.00 |
BZ Autres créances | 1 797 874.00 | | 1 797 874.00 | 1 797 874.00 |
CF Disponibilités | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 307.00 | 306 180.00 | 6 386 126.00 | 6 692 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 840.00 | 5 194 289.00 | 9 449 551.00 | 14 643 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 182.00 | 3 395 250.00 | | 2 664 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 405.00 | -731 067.00 | | 120 405.00 |
DK Provisions réglementées | 805 912.00 | 831 234.00 | | 805 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 701.00 | 5 991 617.00 | | 6 086 701.00 |
DP Provisions pour risques | 96 636.00 | 151 265.00 | | 96 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 039.00 | 120 699.00 | | 112 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 675.00 | 271 964.00 | | 208 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 034.00 | 2 129 688.00 | | 1 307 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | 27 526.00 | | 42 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 296.00 | 826 243.00 | | 616 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 592.00 | 812 728.00 | | 617 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 795.00 | 317 304.00 | | 297 795.00 |
EA Autres dettes | 272 955.00 | 235 202.00 | | 272 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 175.00 | 4 348 693.00 | | 3 154 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 551.00 | 10 612 275.00 | | 9 449 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 257.00 | 3 014 618.00 | | 2 141 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
FD Production vendue biens | 15 691 373.00 | | 15 691 373.00 | 15 691 373.00 |
FG Production vendue services | 358 299.00 | | 358 299.00 | 358 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 118 876.00 | | 16 118 876.00 | 16 118 876.00 |
FM Production stockée | | | 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 349 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 57 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 214 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 477.00 | 39 790.00 | | 61 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 948.00 | 66 448.00 | | 13 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | 334.00 | | 1 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 803.00 | 82 434.00 | | 104 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 041.00 | 149 217.00 | | 120 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 560.00 | 140.00 | | 26 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 480.00 | 143 649.00 | | 79 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 415.00 | 143 790.00 | | 108 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 626.00 | 5 427.00 | | 11 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500 190.00 | 19 446 695.00 | | 16 500 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379 784.00 | 20 177 762.00 | | 16 379 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 405.00 | -731 067.00 | | 120 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 947.00 | | 48 038.00 | 8 075 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 737.00 | 98 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 452.00 | 7 951 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 714.00 | 7 410 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 588.00 | | 4 450.00 | 438 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410 390.00 | | 43 490.00 | 7 410 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 968.00 | | 97.00 | 226 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 069.00 | 514 620.00 | 41 581.00 | 4 415 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 238.00 | 6 965.00 | | 415 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999 832.00 | 507 654.00 | 41 581.00 | 3 999 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 235.00 | 79 481.00 | 104 803.00 | 831 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 964.00 | 23 492.00 | 86 781.00 | 271 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 139.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 585.00 | 199 430.00 | 54 972.00 | 147 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 012.00 | 213 569.00 | 79 400.00 | 172 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 211.00 | 316 541.00 | 270 984.00 | 1 275 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 061.00 | 141 754.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 481.00 | 104 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 212.00 | 6 544.00 | 20 668.00 | 27 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 295.00 | 616 295.00 | | 616 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 121.00 | 280 121.00 | | 280 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 510.00 | 223 510.00 | | 223 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 794.00 | 297 794.00 | | 297 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 956.00 | 272 956.00 | | 272 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 289.00 | 2 838 289.00 | | 2 838 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 555.00 | 375 555.00 | | 375 555.00 |
VB T. V. A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 275.00 | 1 586 275.00 | | 1 586 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 033.00 | 314 783.00 | 992 249.00 | 1 307 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 369.00 | | | 820 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 890.00 | 5 041 562.00 | 98 327.00 | 5 139 890.00 |
VW T.V.A. | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 175.00 | 2 141 257.00 | 1 012 918.00 | 3 154 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 467.00 | 78 077.00 | | 56 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 644.00 | 556 073.00 | | 448 644.00 |
ST Autres comptes | 2 077 113.00 | 2 658 404.00 | | 2 077 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 171.00 | 776 282.00 | | 750 171.00 |
YT Sous‐traitance | 131 080.00 | 193 419.00 | | 131 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722 408.00 | 1 398 067.00 | | 722 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 073.00 | 157 116.00 | | 120 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 540.00 | 235 193.00 | | 176 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 212 082.00 | 3 902 266.00 | | 3 212 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241 742.00 | 2 941 853.00 | | 2 241 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 129 419.00 | 5 582 248.00 | | 4 129 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |