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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 15 931.00 | 539.00 | 16 470.00 |
AP Constructions | 79 155.00 | 78 838.00 | 317.00 | 79 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 468.00 | 96 498.00 | 61 969.00 | 158 468.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 543.00 | 191 267.00 | 72 275.00 | 263 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 928.00 | 70 839.00 | 470 089.00 | 540 928.00 |
BZ Autres créances | 138 669.00 | | 138 669.00 | 138 669.00 |
CF Disponibilités | 167 410.00 | | 167 410.00 | 167 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 846.00 | 70 839.00 | 797 007.00 | 867 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 389.00 | 262 107.00 | 869 282.00 | 1 131 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 573 940.00 | | | 573 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 612 627.00 | | | 612 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
EA Autres dettes | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 655.00 | | | 256 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 282.00 | | | 869 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 655.00 | | | 256 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 137.00 | | 24 719.00 | 295 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 314.00 | 263 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 314.00 | 237 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 217.00 | | 24 719.00 | 268 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 078.00 | 22 365.00 | 27 176.00 | 196 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 147.00 | 22 365.00 | 27 176.00 | 180 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 229.00 | | 12 109.00 | 33 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 229.00 | | 12 109.00 | 33 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 229.00 | | 12 109.00 | 33 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 451 783.00 | | | 451 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
VB T. V. A. | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VC Groupe et associés | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 886.00 | 611 290.00 | 98 596.00 | 709 886.00 |
VW T.V.A. | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 655.00 | 256 655.00 | | 256 655.00 |