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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 397.00 | |
AH Fonds commercial | | | 37 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 448 203.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 391.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 773 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 860 519.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 390 769.00 | 407 673.00 | | 390 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 484.00 | 68 096.00 | | 69 484.00 |
DL TOTAL (I) | 468 723.00 | 484 239.00 | | 468 723.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 120.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 33 172.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | 24 691.00 | | 48 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 829.00 | 188 436.00 | | 204 829.00 |
EA Autres dettes | 104 570.00 | 107 394.00 | | 104 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 796.00 | 353 812.00 | | 361 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 519.00 | 838 051.00 | | 860 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 130.00 | | 3 493.00 | 288 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 088.00 | 274 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 088.00 | 193 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 574.00 | | 3 493.00 | 207 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 844.00 | 14 775.00 | 17 088.00 | 189 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 1 959.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 234.00 | 12 816.00 | 17 088.00 | 184 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 366.00 | 313 366.00 | | 313 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 809.00 | 588 809.00 | | 588 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 980.00 | 600 530.00 | 450.00 | 600 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 796.00 | 361 796.00 | | 361 796.00 |