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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 475.00 | 15 936.00 | 5 539.00 | 21 475.00 |
AP Constructions | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 016.00 | 82 992.00 | 44 024.00 | 127 016.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 095.00 | 178 082.00 | 87 013.00 | 265 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 680.00 | 78 012.00 | 392 668.00 | 470 680.00 |
BZ Autres créances | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CF Disponibilités | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 818.00 | 78 012.00 | 608 807.00 | 686 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 914.00 | 256 094.00 | 695 819.00 | 951 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 346 357.00 | | | 346 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
DL TOTAL (I) | 421 228.00 | | | 421 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
EA Autres dettes | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 819.00 | | | 695 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 543.00 | | 58 040.00 | 263 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 37 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 487.00 | 265 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 487.00 | 206 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | 5 005.00 | 16 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 623.00 | | 18 035.00 | 237 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 35 000.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 267.00 | 21 337.00 | 34 522.00 | 191 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 5.00 | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 336.00 | 21 332.00 | 34 522.00 | 175 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
ST Autres comptes | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
YT Sous‐traitance | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
ZE Dividendes | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 526.00 | | | 355 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |