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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 102.00 | |
AH Fonds commercial | | | 54 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 481 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 145 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 817 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 915 061.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 375 253.00 | 390 769.00 | | 375 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 609.00 | 69 484.00 | | 116 609.00 |
DL TOTAL (I) | 500 332.00 | 468 723.00 | | 500 332.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 283.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 48 147.00 | | 86 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 995.00 | 204 829.00 | | 207 995.00 |
EA Autres dettes | 99 785.00 | 104 570.00 | | 99 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 729.00 | 361 796.00 | | 394 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 061.00 | 860 519.00 | | 915 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 729.00 | 361 796.00 | | 394 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 535.00 | | 17 284.00 | 274 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 106.00 | | 17 284.00 | 45 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 979.00 | | | 193 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 531.00 | 6 338.00 | | 187 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 295.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 963.00 | 6 043.00 | | 179 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 780.00 | 307 780.00 | | 307 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 702 131.00 | 490 685.00 | 211 447.00 | 702 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 725.00 | 495 828.00 | 211 897.00 | 707 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 729.00 | 394 729.00 | | 394 729.00 |