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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 426.00 | 5 495.00 | 9 930.00 | 15 426.00 |
AH Fonds commercial | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
AP Constructions | 1 182 641.00 | 689 957.00 | 492 683.00 | 1 182 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 935.00 | 243 979.00 | 97 956.00 | 341 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 299.00 | 307 729.00 | 185 570.00 | 493 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 865.00 | 1 250 540.00 | 919 324.00 | 2 169 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 590.00 | | 246 590.00 | 246 590.00 |
BZ Autres créances | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CF Disponibilités | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 541.00 | | 402 541.00 | 402 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 407.00 | 1 250 540.00 | 1 321 866.00 | 2 572 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 745.00 | | | -392 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
DL TOTAL (I) | -103 223.00 | | | -103 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 035.00 | | | 791 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 089.00 | | | 1 425 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 866.00 | | | 1 321 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 358.00 | | | 1 071 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
FG Production vendue services | 1 624 549.00 | | 1 624 549.00 | 1 624 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 520.00 | | 1 681 520.00 | 1 681 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 028.00 | |
GE Autres charges | | | 42 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 329.00 | | | 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 070.00 | | | 1 742 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 267.00 | | | 1 666 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 026.00 | | 77 925.00 | 2 200 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 086.00 | 2 169 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 086.00 | 2 017 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 061.00 | | 12 200.00 | 136 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 235.00 | | 65 725.00 | 2 060 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 993.00 | 191 633.00 | 108 086.00 | 1 166 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 295.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 413.00 | 189 337.00 | 108 086.00 | 1 160 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 952.00 | 62 645.00 | 113 307.00 | 175 952.00 |
VI Groupe et associés | 791 035.00 | 550 611.00 | | 791 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
VP Divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 055.00 | 354 705.00 | 350.00 | 355 055.00 |
VW T.V.A. | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 089.00 | 1 071 358.00 | 113 307.00 | 1 425 089.00 |