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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 426.00 | 14 645.00 | 780.00 | 15 426.00 |
AH Fonds commercial | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
AP Constructions | 1 182 641.00 | 948 391.00 | 234 249.00 | 1 182 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 500.00 | 345 833.00 | 147 666.00 | 493 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 583.00 | 460 202.00 | 215 380.00 | 675 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 715.00 | 1 772 453.00 | 731 262.00 | 2 503 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
BZ Autres créances | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
CF Disponibilités | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 859.00 | | 341 859.00 | 341 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 575.00 | 1 772 453.00 | 1 073 122.00 | 2 845 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 837.00 | | | -194 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DL TOTAL (I) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 951.00 | | | 372 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 123.00 | | | 180 123.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 525.00 | | | 252 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 468.00 | | | 1 024 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 122.00 | | | 1 073 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 429.00 | | | 907 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 411.00 | | 115 304.00 | 2 388 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 420.00 | | 115 304.00 | 2 236 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 270.00 | 179 182.00 | | 1 593 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 595.00 | 3 050.00 | | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 295.00 | 176 132.00 | | 1 578 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 525.00 | 252 525.00 | | 252 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 693.00 | 22 653.00 | 113 105.00 | 139 693.00 |
VI Groupe et associés | 372 951.00 | 372 951.00 | | 372 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 839.00 | 296 489.00 | 350.00 | 296 839.00 |
VW T.V.A. | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 468.00 | 907 429.00 | 113 105.00 | 1 024 468.00 |