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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 426.00 | 8 545.00 | 6 880.00 | 15 426.00 |
AH Fonds commercial | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
AP Constructions | 1 182 641.00 | 781 209.00 | 401 431.00 | 1 182 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 735.00 | 276 371.00 | 105 363.00 | 381 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 839.00 | 354 212.00 | 163 627.00 | 517 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 206.00 | 1 423 718.00 | 810 487.00 | 2 234 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 744.00 | | 247 744.00 | 247 744.00 |
BZ Autres créances | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 311.00 | | 425 311.00 | 425 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 518.00 | 1 423 718.00 | 1 235 799.00 | 2 659 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 943.00 | | | -316 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DL TOTAL (I) | -33 319.00 | | | -33 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 951.00 | | | 566 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 047.00 | | | 303 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 118.00 | | | 1 269 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 799.00 | | | 1 235 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 811.00 | | | 1 155 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 865.00 | | 64 340.00 | 2 169 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 875.00 | | 64 340.00 | 2 017 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 540.00 | 173 178.00 | | 1 250 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 3 050.00 | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 665.00 | 170 128.00 | | 1 241 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 047.00 | 303 047.00 | | 303 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 247 744.00 | | | 247 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 176.00 | 869.00 | 113 306.00 | 114 176.00 |
VI Groupe et associés | 566 951.00 | 566 951.00 | | 566 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VP Divers | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 868.00 | 394 518.00 | 350.00 | 394 868.00 |
VW T.V.A. | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 118.00 | 1 155 811.00 | 113 306.00 | 1 269 118.00 |