| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 426.00 | 15 400.00 | 26.00 | 15 426.00 |
AH Fonds commercial | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
AP Constructions | 1 182 641.00 | 1 019 740.00 | 162 900.00 | 1 182 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 604.00 | 373 285.00 | 142 318.00 | 515 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 042.00 | 507 448.00 | 183 593.00 | 691 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 417.00 | 1 919 254.00 | 622 163.00 | 2 541 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 474.00 | | 190 474.00 | 190 474.00 |
BZ Autres créances | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CF Disponibilités | 252 032.00 | | 252 032.00 | 252 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 728.00 | | 509 728.00 | 509 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 146.00 | 1 919 254.00 | 1 131 891.00 | 3 051 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 066.00 | | | -165 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 253.00 | | | 324 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 555.00 | | | 266 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
EA Autres dettes | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 219.00 | | | 161 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 521.00 | | | 1 035 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 891.00 | | | 1 131 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 368.00 | | | 931 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 715.00 | | 65 564.00 | 2 503 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 862.00 | 2 541 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 862.00 | 2 389 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 725.00 | | 65 424.00 | 2 351 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 140.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 453.00 | 161 460.00 | 14 658.00 | 1 772 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | 754.00 | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 428.00 | 160 706.00 | 14 658.00 | 1 754 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 219.00 | 161 219.00 | | 161 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 253.00 | 220 099.00 | 91 350.00 | 324 253.00 |
VI Groupe et associés | 266 556.00 | 266 556.00 | | 266 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 272.00 | 251 782.00 | 490.00 | 252 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 522.00 | 931 368.00 | 91 350.00 | 1 035 522.00 |