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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 13 997.00 | 8 354.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 38 110.00 | 1 549.00 | 39 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 922.00 | 52 108.00 | 40 814.00 | 92 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BN En cours de production de biens | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 430.00 | 52 108.00 | 287 321.00 | 339 430.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
DL TOTAL (I) | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 321.00 | | | 287 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
FM Production stockée | | | 6 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 092.00 | | | 270 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 748.00 | | 3 006.00 | 92 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 92 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 62 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 838.00 | | 3 006.00 | 61 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 679.00 | 4 196.00 | 2 767.00 | 50 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | 4 196.00 | 2 767.00 | 50 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VP Divers | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 582.00 | 132 816.00 | 765.00 | 133 582.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 237.00 | 65 863.00 | | 71 237.00 |