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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 287.00 | 14 757.00 | 5 530.00 | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 38 423.00 | 1 236.00 | 39 660.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 110.00 | 53 181.00 | 39 929.00 | 93 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 357.00 | | 137 357.00 | 137 357.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 222.00 | | 270 222.00 | 270 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 333.00 | 53 181.00 | 310 151.00 | 363 333.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 151.00 | | | 310 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
FM Production stockée | | | -6 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | | | -4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4.00 | | | -4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 610.00 | | | 304 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 775.00 | | | 264 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 922.00 | | 2 252.00 | 92 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063.00 | 93 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 59 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 2 252.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 108.00 | 3 137.00 | 2 063.00 | 52 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 3 137.00 | 2 063.00 | 52 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 155.00 | 156 139.00 | 3 015.00 | 159 155.00 |
VW T.V.A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 448.00 | 89 851.00 | | 91 448.00 |