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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 185.00 | 31 764.00 | 30 420.00 | 62 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 716.00 | 47 359.00 | 5 356.00 | 52 716.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 989.00 | 79 124.00 | 82 665.00 | 162 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 188 383.00 | | 188 383.00 | 188 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 979.00 | 79 124.00 | 438 655.00 | 518 979.00 |
CU Autres participations | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
DL TOTAL (I) | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 655.00 | | | 438 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 639.00 | | 461 639.00 | 461 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 639.00 | | 461 639.00 | 461 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 582.00 | | | 479 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 951.00 | | | 397 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 229.00 | | 27 378.00 | 136 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 162 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 114 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 355.00 | | 27 164.00 | 88 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 874.00 | | 214.00 | 17 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 102.00 | 10 640.00 | 618.00 | 69 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 102.00 | 10 640.00 | 618.00 | 69 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 383.00 | | | -10 383.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 295.00 | 112 030.00 | 1 265.00 | 113 295.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 758.00 | 90 015.00 | | 108 758.00 |