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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 18 003.00 | 13 279.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 558.00 | 37 274.00 | 15 284.00 | 52 558.00 |
BF Prêts | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 621.00 | 55 277.00 | 82 344.00 | 137 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 704.00 | | 123 704.00 | 123 704.00 |
BZ Autres créances | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 484.00 | | 251 484.00 | 251 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 106.00 | 55 277.00 | 333 829.00 | 389 106.00 |
CU Autres participations | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 172.00 | | | 148 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 829.00 | | | 333 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 338.00 | | 284 338.00 | 284 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 338.00 | | 284 338.00 | 284 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 984.00 | | | 288 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 777.00 | | | 251 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 110.00 | | 47 413.00 | 93 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 137 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 83 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 948.00 | | 26 795.00 | 59 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 20 618.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 181.00 | 4 997.00 | 2 902.00 | 53 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 181.00 | 4 997.00 | 2 902.00 | 53 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UP Prêts | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 946.00 | | | -12 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 201.00 | 133 423.00 | 8 778.00 | 142 201.00 |
VW T.V.A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 527.00 | 65 985.00 | | 80 527.00 |