| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 885.00 | 50 158.00 | 2 726.00 | 52 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 751.00 | 327 046.00 | 53 704.00 | 380 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 158.00 | 380 198.00 | 69 960.00 | 450 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 213.00 | 65 822.00 | 412 391.00 | 478 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 666.00 | 23 038.00 | 3 627.00 | 26 666.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 392 909.00 | | 392 909.00 | 392 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 715.00 | 88 860.00 | 860 854.00 | 949 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 873.00 | 469 059.00 | 930 814.00 | 1 399 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 424 151.00 | | | 424 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
DL TOTAL (I) | 587 520.00 | | | 587 520.00 |
DP Provisions pour risques | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 861.00 | | | 317 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 814.00 | | | 930 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 503.00 | | | 296 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 002.00 | | | 445 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 480.00 | | | 428 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 298.00 | 21 220.00 | 1 320.00 | 360 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 305.00 | 21 220.00 | 1 320.00 | 357 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 975.00 | 78 445.00 | 13 530.00 | 91 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 861.00 | 296 504.00 | | 317 861.00 |