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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 885.00 | 51 935.00 | 950.00 | 52 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 098.00 | 349 136.00 | 24 962.00 | 374 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 506.00 | 404 064.00 | 39 442.00 | 443 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 657.00 | 54 646.00 | 481 011.00 | 535 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 073.00 | 4 172.00 | 195 900.00 | 200 073.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 310 264.00 | | 310 264.00 | 310 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 316.00 | 58 819.00 | 1 029 497.00 | 1 088 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 822.00 | 462 883.00 | 1 068 939.00 | 1 531 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
DG Autres réserves | 492 325.00 | 424 152.00 | | 492 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 346.00 | 68 173.00 | | 44 346.00 |
DL TOTAL (I) | 635 040.00 | 590 694.00 | | 635 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 185.00 | 9 201.00 | | 19 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 096.00 | 133 062.00 | | 137 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 862.00 | 77 570.00 | | 80 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 801.00 | 97 738.00 | | 139 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 108.00 | 54 545.00 | | 33 108.00 |
EA Autres dettes | 23 847.00 | 5 065.00 | | 23 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 899.00 | 377 181.00 | | 433 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 939.00 | 967 875.00 | | 1 068 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 776.00 | 299 612.00 | | 338 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 214.00 | | 3 362.00 | 442 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 443 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 426 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 692.00 | | 3 362.00 | 425 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 531.00 | 16 603.00 | 2 070.00 | 389 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 538.00 | 16 603.00 | 2 070.00 | 386 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 039.00 | | 12 393.00 | 67 039.00 |
6T Sur comptes clients | 15 546.00 | | 11 374.00 | 15 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 586.00 | | 23 767.00 | 82 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 586.00 | | 23 767.00 | 82 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 195 243.00 | 195 243.00 | | 195 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VC Groupe et associés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 185.00 | 4 924.00 | 14 261.00 | 19 185.00 |
VI Groupe et associés | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 777.00 | 255 777.00 | | 255 777.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 037.00 | 338 776.00 | 14 261.00 | 353 037.00 |