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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 885.00 | 51 395.00 | 1 489.00 | 52 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 806.00 | 335 142.00 | 37 664.00 | 372 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 214.00 | 389 530.00 | 52 683.00 | 442 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 025.00 | 67 039.00 | 424 986.00 | 492 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 646.00 | 15 546.00 | 115 100.00 | 130 646.00 |
BZ Autres créances | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 315 969.00 | | 315 969.00 | 315 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 776.00 | 82 585.00 | 915 191.00 | 997 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 991.00 | 472 116.00 | 967 874.00 | 1 439 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
DG Autres réserves | 424 151.00 | | | 424 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
DL TOTAL (I) | 590 693.00 | | | 590 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 181.00 | | | 377 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 874.00 | | | 967 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 509.00 | | 1 332 509.00 | 1 332 509.00 |
FG Production vendue services | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 524.00 | | 1 338 524.00 | 1 338 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 039.00 | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 917.00 | | | 1 438 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 744.00 | | | 1 370 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 159.00 | | | 450 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 636.00 | | | 433 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 198.00 | 17 277.00 | 7 945.00 | 380 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 205.00 | 17 277.00 | 7 945.00 | 377 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VP Divers | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 163.00 | 189 634.00 | 13 530.00 | 203 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 612.00 | 299 612.00 | | 299 612.00 |