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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 885.00 | 52 410.00 | 475.00 | 52 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 097.00 | 367 623.00 | 31 474.00 | 399 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 505.00 | 423 026.00 | 45 479.00 | 468 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 138.00 | 57 361.00 | 485 777.00 | 543 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 462.00 | 18 834.00 | 306 629.00 | 325 462.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 417 715.00 | | 417 715.00 | 417 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 402.00 | 76 195.00 | 1 240 207.00 | 1 316 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 907.00 | 499 221.00 | 1 285 686.00 | 1 784 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 27 368.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 521 940.00 | 492 325.00 | | 521 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 246.00 | 44 346.00 | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 614 285.00 | 635 040.00 | | 614 285.00 |
DP Provisions pour risques | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 261.00 | 19 185.00 | | 114 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 942.00 | 137 096.00 | | 176 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 069.00 | 80 862.00 | | 111 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 060.00 | 139 801.00 | | 123 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 759.00 | 33 108.00 | | 71 759.00 |
EA Autres dettes | 19 609.00 | 23 847.00 | | 19 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 041.00 | 433 899.00 | | 666 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 686.00 | 1 068 939.00 | | 1 285 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 691.00 | 338 776.00 | | 545 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 506.00 | | 26 049.00 | 443 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 468 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 451 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 983.00 | | 26 049.00 | 426 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 064.00 | 20 012.00 | 1 051.00 | 404 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 071.00 | 20 012.00 | 1 051.00 | 401 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 360.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 646.00 | 2 715.00 | | 54 646.00 |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | 18 834.00 | 4 172.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 819.00 | 21 549.00 | 4 172.00 | 58 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 819.00 | 26 909.00 | 4 172.00 | 58 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 909.00 | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 301 971.00 | 301 971.00 | | 301 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 261.00 | 104 980.00 | 9 281.00 | 114 261.00 |
VI Groupe et associés | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 932.00 | 368 932.00 | | 368 932.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 972.00 | 545 691.00 | 9 281.00 | 554 972.00 |