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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 1 804.00 | 1 711.00 | 94.00 | 1 804.00 |
AP Constructions | 80 497.00 | 69 703.00 | 10 795.00 | 80 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 583.00 | 26 251.00 | 9 331.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 250.00 | 47 389.00 | 4 861.00 | 52 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 815.00 | 152 484.00 | 42 331.00 | 194 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 321.00 | | 165 321.00 | 165 321.00 |
BZ Autres créances | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CF Disponibilités | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 520.00 | | 372 520.00 | 372 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 335.00 | 152 484.00 | 414 851.00 | 567 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 175.00 | 146 041.00 | | 181 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 209.00 | 35 133.00 | | 32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 257 384.00 | 225 175.00 | | 257 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 745.00 | 65 968.00 | | 73 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 23 130.00 | | 27 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 427.00 | 39 596.00 | | 55 427.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 14 281.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 467.00 | 142 975.00 | | 157 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 851.00 | 368 150.00 | | 414 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 467.00 | 141 678.00 | | 157 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 638 680.00 | | 638 680.00 | 638 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 680.00 | | 638 680.00 | 638 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | 8 108.00 | | 5 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | 4 000.00 | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | 6 250.00 | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | 6 250.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 5 316.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 826.00 | 518 173.00 | | 657 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 616.00 | 483 039.00 | | 625 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 209.00 | 35 133.00 | | 32 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 738.00 | | 6 077.00 | 188 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 058.00 | | 6 077.00 | 164 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 904.00 | 10 580.00 | | 141 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 474.00 | 10 580.00 | | 134 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VI Groupe et associés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VP Divers | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
VW T.V.A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 467.00 | 157 467.00 | | 157 467.00 |