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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 1 804.00 | 1 779.00 | 26.00 | 1 804.00 |
AP Constructions | 80 497.00 | 80 260.00 | 238.00 | 80 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 173.00 | 35 178.00 | 16 995.00 | 52 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 046.00 | 15 369.00 | 53 677.00 | 69 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 190.00 | 139 005.00 | 88 185.00 | 227 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 212.00 | 141.00 | 123 071.00 | 123 212.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 327 941.00 | | 327 941.00 | 327 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 381.00 | 141.00 | 467 240.00 | 467 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 571.00 | 139 146.00 | 555 425.00 | 694 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 032.00 | 213 384.00 | | 253 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 866.00 | 39 648.00 | | 52 866.00 |
DL TOTAL (I) | 349 898.00 | 297 032.00 | | 349 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618.00 | 44 000.00 | | 29 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 796.00 | 73 745.00 | | 83 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 43 018.00 | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 250.00 | 57 017.00 | | 61 250.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 5 485.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 526.00 | 223 265.00 | | 205 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 425.00 | 520 297.00 | | 555 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 573.00 | 193 647.00 | | 190 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 688 849.00 | | 688 849.00 | 688 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 849.00 | | 688 849.00 | 688 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 451.00 | 15 460.00 | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 4 784.00 | | 11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 284.00 | 697 277.00 | | 700 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 418.00 | 657 629.00 | | 647 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 866.00 | 39 648.00 | | 52 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 005.00 | | 57 183.00 | 211 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 997.00 | 227 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 997.00 | 203 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 335.00 | | 57 183.00 | 187 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 948.00 | 17 054.00 | 40 997.00 | 162 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 528.00 | 17 054.00 | 40 997.00 | 156 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 618.00 | 14 665.00 | 14 953.00 | 29 618.00 |
VI Groupe et associés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VW T.V.A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 526.00 | 190 573.00 | 14 953.00 | 205 526.00 |