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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AP Constructions | 80 497.00 | 80 383.00 | 114.00 | 80 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 952.00 | 39 855.00 | 12 097.00 | 51 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 792.00 | 25 626.00 | 43 167.00 | 68 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 716.00 | 154 088.00 | 72 627.00 | 226 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BN En cours de production de biens | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CF Disponibilités | 267 279.00 | | 267 279.00 | 267 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 740.00 | | 433 740.00 | 433 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 456.00 | 154 088.00 | 506 367.00 | 660 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 298.00 | 253 032.00 | | 294 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 311.00 | 52 866.00 | | 10 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 356 109.00 | 349 898.00 | | 356 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | 29 618.00 | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 146.00 | 83 796.00 | | 59 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 205.00 | 27 465.00 | | 38 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | 61 250.00 | | 34 977.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 3 398.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 258.00 | 205 526.00 | | 150 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 367.00 | 555 425.00 | | 506 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 258.00 | 190 573.00 | | 150 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 880.00 | | 497 880.00 | 497 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 880.00 | | 497 880.00 | 497 880.00 |
FM Production stockée | | | 5 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | 6 451.00 | | 2 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 766.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 766.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | 3 766.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 11 314.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 664.00 | 700 284.00 | | 508 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 353.00 | 647 418.00 | | 498 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 311.00 | 52 866.00 | | 10 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 633.00 | 6 319.00 | | 2 633.00 |