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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 1 804.00 | 1 745.00 | 60.00 | 1 804.00 |
AP Constructions | 80 497.00 | 75 434.00 | 5 064.00 | 80 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 783.00 | 30 442.00 | 22 341.00 | 52 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 250.00 | 48 908.00 | 3 342.00 | 52 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 005.00 | 162 948.00 | 48 056.00 | 211 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 634.00 | | 185 634.00 | 185 634.00 |
BZ Autres créances | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CF Disponibilités | 241 067.00 | | 241 067.00 | 241 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 241.00 | | 472 241.00 | 472 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 245.00 | 162 948.00 | 520 297.00 | 683 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 384.00 | 181 175.00 | | 213 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | 32 209.00 | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 297 032.00 | 257 384.00 | | 297 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 27 846.00 | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 017.00 | 55 427.00 | | 57 017.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 448.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 265.00 | 157 467.00 | | 223 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 297.00 | 414 851.00 | | 520 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 647.00 | 157 467.00 | | 193 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 681 272.00 | | 681 272.00 | 681 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 802.00 | | 681 802.00 | 681 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 460.00 | 5 776.00 | | 15 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 3 949.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 277.00 | 657 826.00 | | 697 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 629.00 | 625 616.00 | | 657 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 648.00 | 32 209.00 | | 39 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | 8 409.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 815.00 | | 18 000.00 | 194 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 211 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 20 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 187 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 135.00 | | 18 000.00 | 170 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 484.00 | 12 275.00 | 1 810.00 | 152 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 1 010.00 | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 054.00 | 12 275.00 | 800.00 | 145 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 634.00 | | | 185 634.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 14 382.00 | 29 618.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VP Divers | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 944.00 | 216 944.00 | | 216 944.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 265.00 | 193 647.00 | 29 618.00 | 223 265.00 |