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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 663.00 | 217 196.00 | 75 467.00 | 292 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 436.00 | 330 235.00 | 252 201.00 | 582 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 649.00 | 547 431.00 | 823 218.00 | 1 370 649.00 |
BT Marchandises | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 318 279.00 | | 2 318 279.00 | 2 318 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 842.00 | | 2 521 842.00 | 2 521 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 491.00 | 547 431.00 | 3 345 060.00 | 3 892 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 876 889.00 | 649 325.00 | | 876 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 246.00 | 227 564.00 | | 55 246.00 |
DL TOTAL (I) | 933 235.00 | 877 989.00 | | 933 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 685.00 | 1 034 750.00 | | 960 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 834.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 726.00 | 272 001.00 | | 303 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 177.00 | 231 694.00 | | 384 177.00 |
EA Autres dettes | 761 779.00 | 757 579.00 | | 761 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 826.00 | 2 297 858.00 | | 2 411 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 060.00 | 3 175 847.00 | | 3 345 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 478.00 | 1 838 224.00 | | 2 085 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 304.00 | 321 996.00 | | 447 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 407.00 | | 2 996 407.00 | 2 996 407.00 |
FG Production vendue services | 685 871.00 | | 685 871.00 | 685 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 277.00 | | 3 682 277.00 | 3 682 277.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 185.00 | 36 990.00 | | 72 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 544.00 | 71 177.00 | | 64 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 544.00 | 71 177.00 | | 64 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 068.00 | 3 717.00 | | 22 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 068.00 | 3 717.00 | | 22 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 477.00 | 67 460.00 | | 42 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 100 200.00 | | 17 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 497.00 | 3 509 652.00 | | 3 796 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 252.00 | 3 282 088.00 | | 3 741 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 246.00 | 227 564.00 | | 55 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 937.00 | 1 720.00 | | 16 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 449.00 | | 41 486.00 | 1 332 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 120.00 | 166.00 | 1 370 649.00 | 3 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 166.00 | 875 099.00 | 3 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 247.00 | | 41 138.00 | 837 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 202.00 | | 348.00 | 46 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 114.00 | 95 316.00 | | 452 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 114.00 | 95 316.00 | | 452 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 726.00 | 303 726.00 | | 303 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 779.00 | 761 779.00 | | 761 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
VB T. V. A. | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 878.00 | 467 878.00 | | 467 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 807.00 | 166 460.00 | 326 348.00 | 492 807.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 168.00 | | | 246 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180 744.00 | | | 2 180 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 201.00 | 2 331 652.00 | 46 549.00 | 2 378 201.00 |
VW T.V.A. | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 826.00 | 2 085 478.00 | 326 348.00 | 2 411 826.00 |