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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 5 890.00 | 968.00 | 4 922.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 595.00 | 289 445.00 | 19 150.00 | 308 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 959.00 | 619 747.00 | 217 211.00 | 836 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 800.00 | 910 160.00 | 761 640.00 | 1 671 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BZ Autres créances | 1 097 679.00 | | 1 097 679.00 | 1 097 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 447.00 | | 1 277 447.00 | 1 277 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 247.00 | 910 160.00 | 2 039 087.00 | 2 949 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 118.00 | | | 230 118.00 |
DH Report à nouveau | | -127 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 697.00 | 357 399.00 | | 433 697.00 |
DL TOTAL (I) | 664 915.00 | 231 218.00 | | 664 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 983.00 | 190 823.00 | | 57 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 822.00 | 652.00 | | 173 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 041.00 | 395 690.00 | | 610 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 375.00 | 297 459.00 | | 178 375.00 |
EA Autres dettes | 338 851.00 | 499 059.00 | | 338 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 072.00 | 1 383 683.00 | | 1 359 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 087.00 | 1 614 902.00 | | 2 039 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 775.00 | | 3 518 775.00 | 3 518 775.00 |
FG Production vendue services | 251 710.00 | | 251 710.00 | 251 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 485.00 | | 3 770 485.00 | 3 770 485.00 |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 010.00 | 65 857.00 | | 114 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 010.00 | 65 857.00 | | 114 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 605.00 | 19 672.00 | | 118 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 605.00 | 19 672.00 | | 118 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | 46 185.00 | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 170.00 | 125 620.00 | | 173 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 229.00 | 3 880 311.00 | | 3 899 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 532.00 | 3 522 912.00 | | 3 465 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 697.00 | 357 399.00 | | 433 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 590.00 | | 95 786.00 | 1 594 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 576.00 | 1 671 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 576.00 | 1 151 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 287.00 | | 93 733.00 | 1 076 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 304.00 | | 2 053.00 | 69 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 288.00 | 42 873.00 | | 867 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 288.00 | 42 873.00 | | 867 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 041.00 | 610 041.00 | | 610 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 851.00 | 338 851.00 | | 338 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
UX Autres créances clients | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VB T. V. A. | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
VC Groupe et associés | 990 037.00 | 990 037.00 | | 990 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VI Groupe et associés | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 954.00 | 1 113 597.00 | 71 357.00 | 1 184 954.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 072.00 | 1 359 072.00 | | 1 359 072.00 |