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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 595.00 | 282 429.00 | 24 166.00 | 306 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 692.00 | 582 659.00 | 185 033.00 | 767 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 590.00 | 867 287.00 | 727 303.00 | 1 594 590.00 |
BT Marchandises | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 596 460.00 | | 596 460.00 | 596 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 253 276.00 | | 253 276.00 | 253 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 598.00 | | 887 598.00 | 887 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 190.00 | 867 287.00 | 1 614 802.00 | 2 482 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -127 280.00 | -224 036.00 | | -127 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 399.00 | 96 758.00 | | 357 399.00 |
DL TOTAL (I) | 231 218.00 | -128 180.00 | | 231 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 587.00 | 337 997.00 | | 190 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 046.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 890.00 | 764 941.00 | | 395 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 459.00 | 297 863.00 | | 297 459.00 |
EA Autres dettes | 499 059.00 | 517 094.00 | | 499 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 684.00 | 1 898 943.00 | | 1 383 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 802.00 | 1 772 762.00 | | 1 614 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 416.00 | | 3 529 415.00 | 3 529 416.00 |
FG Production vendue services | 271 290.00 | | 271 290.00 | 271 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 707.00 | | 3 800 707.00 | 3 800 707.00 |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 044.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 857.00 | 28 113.00 | | 65 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 857.00 | 28 113.00 | | 65 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672.00 | 1 379.00 | | 19 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672.00 | 1 378.00 | | 19 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 185.00 | 26 734.00 | | 46 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 620.00 | 27 477.00 | | 125 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 212.00 | 1 858 988.00 | | 3 880 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 503.00 | 1 762 230.00 | | 3 844 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 709.00 | 96 758.00 | | 35 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 690.00 | 123 050.00 | | 395 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 059.00 | 499 059.00 | | 499 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 459.00 | 297 459.00 | | 297 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 399.00 | 86 673.00 | 592 726.00 | 679 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 684.00 | 1 111 044.00 | 272 640.00 | 1 383 684.00 |