| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 5 890.00 | 2 146.00 | 3 744.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 595.00 | 292 780.00 | 15 815.00 | 308 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 908.00 | 658 459.00 | 221 449.00 | 879 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 919.00 | 953 385.00 | 770 534.00 | 1 723 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 1 372 570.00 | | 1 372 570.00 | 1 372 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 383 674.00 | | 383 674.00 | 383 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 370.00 | | 1 800 370.00 | 1 800 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 290.00 | 953 385.00 | 2 570 904.00 | 3 524 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 663 815.00 | 230 118.00 | | 663 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 355.00 | 433 697.00 | | 438 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 271.00 | 664 915.00 | | 1 103 271.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 048.00 | 57 983.00 | | 138 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 655.00 | 173 822.00 | | 323 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 877.00 | 610 041.00 | | 407 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 635.00 | 178 375.00 | | 241 635.00 |
EA Autres dettes | 341 318.00 | 338 851.00 | | 341 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 534.00 | 1 359 072.00 | | 1 452 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 904.00 | 2 039 087.00 | | 2 570 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 125.00 | | 1 792 125.00 | 1 792 125.00 |
FG Production vendue services | 136 488.00 | | 136 488.00 | 136 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 613.00 | | 1 928 613.00 | 1 928 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 114 010.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 114 010.00 | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 118 605.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 118 605.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -4 595.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 833.00 | 173 170.00 | | 149 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 816.00 | 3 899 229.00 | | 2 332 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 461.00 | 3 465 532.00 | | 1 894 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 355.00 | 433 697.00 | | 438 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 800.00 | | 53 898.00 | 1 671 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 1 723 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 1 202 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 444.00 | | 52 728.00 | 1 151 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 357.00 | | 1 170.00 | 71 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 160.00 | 43 224.00 | | 910 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 160.00 | 43 224.00 | | 910 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 877.00 | 407 877.00 | | 407 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 318.00 | 341 318.00 | | 341 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
UX Autres créances clients | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VB T. V. A. | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 423.00 | 1 045 423.00 | | 1 045 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 048.00 | 15 793.00 | 114 817.00 | 138 048.00 |
VI Groupe et associés | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
VP Divers | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 668.00 | 1 392 140.00 | 72 527.00 | 1 464 668.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 534.00 | 1 330 279.00 | 114 817.00 | 1 452 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |