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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 394.00 | 21 422.00 | 12 972.00 | 34 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 394.00 | 21 422.00 | 112 972.00 | 134 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
072 Créances – Autres | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
084 Disponibilités | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
110 Total général Actif | 172 011.00 | 21 422.00 | 150 589.00 | 172 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 318.00 | | | 331 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
230 Autres produits | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 342.00 | | | 348 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
252 Charges sociales | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 868.00 | | | 323 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |