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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 620.00 | 27 819.00 | 10 801.00 | 38 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 620.00 | 27 819.00 | 110 801.00 | 138 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
072 Créances – Autres | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
084 Disponibilités | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
110 Total général Actif | 189 589.00 | 27 819.00 | 161 770.00 | 189 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 355.00 | | | 346 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
230 Autres produits | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 615.00 | | | 357 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
252 Charges sociales | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 081.00 | | | 339 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |