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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AP Constructions | 109 379.00 | 36 201.00 | 73 178.00 | 109 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 10 465.00 | 4 092.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 954.00 | 8 571.00 | 37 384.00 | 45 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 316.00 | 57 571.00 | 125 746.00 | 183 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 844.00 | 4 393.00 | 209 452.00 | 213 844.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 587 283.00 | | 587 283.00 | 587 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 554.00 | 4 393.00 | 855 161.00 | 859 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 870.00 | 61 963.00 | 980 907.00 | 1 042 870.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 021.00 | | | 440 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 827.00 | | | 242 827.00 |
DL TOTAL (I) | 688 348.00 | | | 688 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
EA Autres dettes | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 558.00 | | | 292 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 907.00 | | | 980 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 558.00 | | | 292 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 635.00 | | 39 104.00 | 162 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 422.00 | 183 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 422.00 | 169 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 503.00 | | 34 810.00 | 153 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | 4 294.00 | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 055.00 | 15 939.00 | 18 422.00 | 60 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 720.00 | 15 939.00 | 18 422.00 | 57 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 1 498.00 | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 1 498.00 | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 1 498.00 | | 2 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 348.00 | 222 271.00 | 9 077.00 | 231 348.00 |
VW T.V.A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 558.00 | 292 558.00 | | 292 558.00 |