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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 106 118.00 | 65 411.00 | 40 708.00 | 106 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 358.00 | 11 769.00 | 3 589.00 | 15 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 505.00 | 27 880.00 | 16 625.00 | 44 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 701.00 | 106 779.00 | 60 921.00 | 167 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 807.00 | 23 473.00 | 288 334.00 | 311 807.00 |
BZ Autres créances | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 136.00 | 23 473.00 | 654 663.00 | 678 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 837.00 | 130 252.00 | 715 584.00 | 845 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 203.00 | | | 313 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
DL TOTAL (I) | 493 285.00 | | | 493 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 584.00 | | | 715 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 702.00 | | 1 022 702.00 | 1 022 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 702.00 | | 1 022 702.00 | 1 022 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 952.00 | | | 1 049 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 370.00 | | | 875 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 491.00 | | 708.00 | 203 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 497.00 | 167 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 497.00 | 165 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 771.00 | | 708.00 | 201 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 857.00 | 23 232.00 | 22 310.00 | 105 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 138.00 | 23 232.00 | 22 310.00 | 104 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 415.00 | 11 058.00 | | 12 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 415.00 | 11 058.00 | | 12 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 415.00 | 11 058.00 | | 12 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 273 479.00 | 273 479.00 | | 273 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VB T. V. A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VI Groupe et associés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 811.00 | 367 811.00 | | 367 811.00 |
VW T.V.A. | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |