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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 113 937.00 | 58 320.00 | 55 618.00 | 113 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 14 281.00 | 6 717.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 835.00 | 31 537.00 | 35 298.00 | 66 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 491.00 | 105 857.00 | 97 633.00 | 203 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 941.00 | 12 415.00 | 177 526.00 | 189 941.00 |
BZ Autres créances | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 295 319.00 | | 295 319.00 | 295 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 482.00 | 12 415.00 | 632 067.00 | 644 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 972.00 | 118 272.00 | 729 700.00 | 847 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 685.00 | | | 267 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 518.00 | | | 245 518.00 |
DL TOTAL (I) | 518 703.00 | | | 518 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 997.00 | | | 210 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 700.00 | | | 729 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 997.00 | | | 210 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 910.00 | | 1 122 910.00 | 1 122 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 910.00 | | 1 122 910.00 | 1 122 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 295.00 | | | 1 138 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 777.00 | | | 892 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 518.00 | | | 245 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 761.00 | | 9 397.00 | 194 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 203 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 201 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 041.00 | | 9 397.00 | 193 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 899.00 | 28 170.00 | 212.00 | 77 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 180.00 | 28 170.00 | 212.00 | 76 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 286.00 | 5 736.00 | 8 608.00 | 15 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 286.00 | 5 736.00 | 8 608.00 | 15 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 286.00 | 5 736.00 | 8 608.00 | 15 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 736.00 | 8 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VI Groupe et associés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 148.00 | 349 148.00 | | 349 148.00 |
VW T.V.A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 997.00 | 210 997.00 | | 210 997.00 |