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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 109 379.00 | 47 139.00 | 62 240.00 | 109 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 732.00 | 12 103.00 | 5 629.00 | 17 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 930.00 | 16 939.00 | 48 992.00 | 65 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 761.00 | 77 899.00 | 116 861.00 | 194 761.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 398.00 | 15 286.00 | 390 112.00 | 405 398.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 368 981.00 | | 368 981.00 | 368 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 913.00 | 15 286.00 | 855 627.00 | 870 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 674.00 | 93 186.00 | 972 488.00 | 1 065 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 848.00 | | | 394 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 836.00 | | | 272 836.00 |
DL TOTAL (I) | 673 185.00 | | | 673 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
EA Autres dettes | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 488.00 | | | 972 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 746.00 | | 1 205 746.00 | 1 205 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 746.00 | | 1 205 746.00 | 1 205 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 487.00 | | | 1 226 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 650.00 | | | 953 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 836.00 | | | 272 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 316.00 | | 25 012.00 | 183 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 092.00 | 2 476.00 | 194 761.00 | 11 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 193 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 890.00 | | 25 012.00 | 169 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 571.00 | 22 805.00 | 2 476.00 | 57 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | 615.00 | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 22 805.00 | 1 861.00 | 55 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | 15 286.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | 15 286.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | 15 286.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 286.00 | 4 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
UX Autres créances clients | 370 425.00 | | | 370 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VB T. V. A. | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VI Groupe et associés | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 473.00 | 447 473.00 | | 447 473.00 |
VW T.V.A. | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 304.00 | 299 304.00 | | 299 304.00 |