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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 520.00 | 560.00 | 3 960.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 1 792.00 | 740.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 3 018.00 | 723.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 793.00 | 5 370.00 | 48 423.00 | 53 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 855.00 | | 351 855.00 | 351 855.00 |
BZ Autres créances | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CF Disponibilités | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 679.00 | | 530 679.00 | 530 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 472.00 | 5 370.00 | 579 102.00 | 584 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 109 410.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 530.00 | 96 352.00 | | 56 530.00 |
DL TOTAL (I) | 125 834.00 | 275 062.00 | | 125 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 845.00 | 147 419.00 | | 72 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 25 288.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 906.00 | 24 012.00 | | 188 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 828.00 | 142 273.00 | | 168 828.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 3 010.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 269.00 | 342 003.00 | | 453 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 102.00 | 617 064.00 | | 579 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 052.00 | 256 942.00 | | 418 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 344.00 | | 4 520.00 | 312 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 071.00 | 53 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 071.00 | 10 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 343.00 | | 4 520.00 | 269 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 441.00 | 23 300.00 | 131 371.00 | 113 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 441.00 | 23 300.00 | 131 371.00 | 113 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 906.00 | 188 906.00 | | 188 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 351 855.00 | | | 351 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 795.00 | 37 579.00 | 35 216.00 | 72 795.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VP Divers | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 855.00 | 420 855.00 | | 420 855.00 |
VW T.V.A. | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 268.00 | 418 052.00 | 35 216.00 | 453 268.00 |