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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 520.00 | 3 272.00 | 1 248.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 5 587.00 | 724.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 3 870.00 | 253.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 955.00 | 12 729.00 | 42 226.00 | 54 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 915.00 | 794.00 | 159 121.00 | 159 915.00 |
BZ Autres créances | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CF Disponibilités | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 943.00 | 794.00 | 486 150.00 | 486 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 898.00 | 13 523.00 | 528 375.00 | 541 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 16 887.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 69 394.00 | 86 271.00 | | 69 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 11 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 37 743.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 237.00 | 111 943.00 | | 187 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 249.00 | 148 563.00 | | 171 249.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 233.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 982.00 | 309 482.00 | | 458 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 375.00 | 395 753.00 | | 528 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 982.00 | 309 482.00 | | 358 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 54 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431.00 | 2 299.00 | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 2 299.00 | | 10 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 237.00 | 187 237.00 | | 187 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VC Groupe et associés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 723.00 | 215 723.00 | | 215 723.00 |
VW T.V.A. | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 982.00 | 358 982.00 | | 358 982.00 |