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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 520.00 | 4 176.00 | 344.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 3 997.00 | 126.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 955.00 | 14 485.00 | 40 470.00 | 54 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 132.00 | | 232 132.00 | 232 132.00 |
BZ Autres créances | 220 491.00 | | 220 491.00 | 220 491.00 |
CF Disponibilités | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 181.00 | | 491 181.00 | 491 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 136.00 | 14 485.00 | 531 651.00 | 546 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | 6.00 | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 105 607.00 | 69 394.00 | | 105 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 430.00 | 100 000.00 | | 98 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 228.00 | 187 237.00 | | 132 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 386.00 | 171 249.00 | | 195 386.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 044.00 | 458 982.00 | | 426 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 651.00 | 528 375.00 | | 531 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 699.00 | 358 982.00 | | 347 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 955.00 | | 2 500.00 | 54 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 54 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 14 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | | 2 500.00 | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729.00 | 1 947.00 | 192.00 | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 729.00 | 1 947.00 | 192.00 | 12 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 232 132.00 | 232 132.00 | | 232 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VC Groupe et associés | 149 958.00 | 149 958.00 | | 149 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 416.00 | 20 070.00 | 78 345.00 | 98 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 183.00 | 453 183.00 | | 453 183.00 |
VW T.V.A. | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 044.00 | 347 699.00 | 78 345.00 | 426 044.00 |