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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 780.00 | 1 752.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 309.00 | 95 686.00 | 155 623.00 | 251 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 077.00 | 96 466.00 | 199 611.00 | 296 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 111.00 | | 178 111.00 | 178 111.00 |
BZ Autres créances | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 599.00 | | 330 599.00 | 330 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 676.00 | 96 466.00 | 530 210.00 | 626 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 55 260.00 | 26 292.00 | | 55 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 450.00 | 35 268.00 | | 60 450.00 |
DL TOTAL (I) | 185 010.00 | 130 860.00 | | 185 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 918.00 | 96 678.00 | | 163 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 25 178.00 | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 143.00 | 139 976.00 | | 146 143.00 |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 8 776.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 200.00 | 270 608.00 | | 345 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 210.00 | 401 467.00 | | 530 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 826.00 | 217 638.00 | | 246 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 525.00 | | 884 525.00 | 884 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 525.00 | | 884 525.00 | 884 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 558.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 360.00 | 33 000.00 | | 43 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 930.00 | 33 000.00 | | 50 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 5 123.00 | | 7 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 911.00 | 37 816.00 | | 42 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 127.00 | 42 939.00 | | 50 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -9 939.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 2 014.00 | | 10 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 773.00 | 934 089.00 | | 964 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 322.00 | 898 821.00 | | 904 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 450.00 | 35 268.00 | | 60 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 597.00 | | 133 119.00 | 295 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 640.00 | 296 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 640.00 | 253 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 197.00 | | 132 283.00 | 254 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 836.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 637.00 | 44 558.00 | 89 728.00 | 141 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 637.00 | 44 558.00 | 89 728.00 | 141 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 760.00 | 65 385.00 | 98 374.00 | 163 760.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VP Divers | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 706.00 | 246 706.00 | | 246 706.00 |
VW T.V.A. | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 200.00 | 246 826.00 | 98 374.00 | 345 200.00 |