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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 2 947.00 | 368.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 331.00 | 61 377.00 | 955.00 | 62 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 722.00 | 64 323.00 | 1 381 399.00 | 1 445 722.00 |
BT Marchandises | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 065.00 | 64 323.00 | 1 539 742.00 | 1 604 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 506.00 | 465 987.00 | | 534 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 697.00 | 103 520.00 | | 108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 819 203.00 | 745 506.00 | | 819 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 566.00 | 608 324.00 | | 521 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 289.00 | 18 551.00 | | 42 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 845.00 | 139 845.00 | | 118 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 838.00 | 47 159.00 | | 37 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 539.00 | 813 878.00 | | 720 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 742.00 | 1 559 384.00 | | 1 539 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 117.00 | | 1 371 117.00 | 1 371 117.00 |
FG Production vendue services | 181 425.00 | | 181 425.00 | 181 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 542.00 | | 1 552 542.00 | 1 552 542.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 587.00 | 1 530 044.00 | | 1 552 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 890.00 | 1 426 524.00 | | 1 443 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 697.00 | 103 520.00 | | 108 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 722.00 | | | 1 445 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 431.00 | 892.00 | | 63 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 431.00 | 892.00 | | 63 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UX Autres créances clients | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 566.00 | 87 489.00 | 369 371.00 | 521 566.00 |
VI Groupe et associés | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 539.00 | 286 462.00 | 369 371.00 | 720 539.00 |