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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 3 184.00 | 130.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 62 020.00 | 4 674.00 | 66 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 085.00 | 65 204.00 | 1 384 881.00 | 1 450 085.00 |
BT Marchandises | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CF Disponibilités | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 092.00 | | 203 092.00 | 203 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 178.00 | 65 204.00 | 1 587 973.00 | 1 653 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 203.00 | 534 506.00 | | 643 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 984.00 | 108 697.00 | | 106 984.00 |
DL TOTAL (I) | 926 187.00 | 819 203.00 | | 926 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 005.00 | 521 566.00 | | 440 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 771.00 | 42 289.00 | | 23 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 202.00 | 118 845.00 | | 143 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 37 838.00 | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 786.00 | 720 538.00 | | 661 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 973.00 | 1 539 742.00 | | 1 587 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 722.00 | | 4 363.00 | 1 445 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 646.00 | | 4 363.00 | 65 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 323.00 | 881.00 | | 64 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 323.00 | 881.00 | | 64 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 006.00 | 53 367.00 | 225 310.00 | 440 006.00 |
VI Groupe et associés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 786.00 | 275 147.00 | 225 310.00 | 661 786.00 |