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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 1 979.00 | 812.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 386.00 | 64 016.00 | 4 370.00 | 68 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 415.00 | 65 996.00 | 1 385 419.00 | 1 451 415.00 |
BT Marchandises | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 988.00 | 65 996.00 | 1 584 992.00 | 1 650 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 921 558.00 | 852 662.00 | | 921 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 277.00 | 68 895.00 | | 44 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 836.00 | 1 097 558.00 | | 1 141 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 403.00 | 332 113.00 | | 276 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 873.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 784.00 | 137 534.00 | | 118 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 51 894.00 | | 39 497.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 7 891.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 156.00 | 530 307.00 | | 443 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 992.00 | 1 627 865.00 | | 1 584 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 672.00 | 253 903.00 | | 223 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 937.00 | | 876.00 | 1 451 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 451 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 71 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 701.00 | | 876.00 | 71 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 725.00 | 669.00 | 1 399.00 | 66 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 725.00 | 669.00 | 1 399.00 | 66 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 403.00 | 56 919.00 | 219 484.00 | 276 403.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 156.00 | 223 672.00 | 219 484.00 | 443 156.00 |