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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 62 848.00 | 3 845.00 | 66 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 085.00 | 66 163.00 | 1 383 922.00 | 1 450 085.00 |
BT Marchandises | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 301.00 | | 189 301.00 | 189 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 387.00 | 66 163.00 | 1 573 223.00 | 1 639 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 187.00 | 643 203.00 | | 750 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 475.00 | 106 984.00 | | 102 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 662.00 | 926 187.00 | | 1 028 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 638.00 | 440 005.00 | | 386 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 23 771.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 461.00 | 143 202.00 | | 120 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 162.00 | 39 422.00 | | 32 162.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15 383.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 560.00 | 661 786.00 | | 544 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 223.00 | 1 587 973.00 | | 1 573 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 086.00 | | | 1 450 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 205.00 | 959.00 | | 65 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 205.00 | 959.00 | | 65 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 639.00 | 54 526.00 | 230 202.00 | 386 639.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 561.00 | 212 448.00 | 230 202.00 | 544 561.00 |