| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 529.00 | 250.00 | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 254.00 | 39 819.00 | 16 435.00 | 56 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 033.00 | 41 348.00 | 77 686.00 | 119 033.00 |
060 Stock marchandises | 198 248.00 | | 198 248.00 | 198 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 840.00 | | 277 840.00 | 277 840.00 |
110 Total général Actif | 396 873.00 | 41 348.00 | 355 526.00 | 396 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 852.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 228.00 | | | 151 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 323.00 | | | 136 323.00 |