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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 556.00 | 223.00 | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 263.00 | 46 555.00 | 14 708.00 | 61 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 042.00 | 48 111.00 | 75 931.00 | 124 042.00 |
060 Stock marchandises | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 085.00 | | 279 085.00 | 279 085.00 |
110 Total général Actif | 403 127.00 | 48 111.00 | 355 016.00 | 403 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 121.00 | | | 118 121.00 |