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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 637.00 | 142.00 | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 997.00 | 57 451.00 | 62 546.00 | 119 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 776.00 | 59 088.00 | 123 688.00 | 182 776.00 |
060 Stock marchandises | 160 361.00 | | 160 361.00 | 160 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
110 Total général Actif | 504 909.00 | 59 088.00 | 445 820.00 | 504 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 454.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 428.00 | | | 153 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |