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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 583.00 | 196.00 | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 534.00 | 56 631.00 | 26 903.00 | 83 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 313.00 | 58 214.00 | 88 099.00 | 146 313.00 |
060 Stock marchandises | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
072 Créances – Autres | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
084 Disponibilités | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
110 Total général Actif | 410 472.00 | 58 214.00 | 352 258.00 | 410 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 537.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 946.00 | | | 127 946.00 |