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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
AP Constructions | 123 263.00 | 48 095.00 | 75 168.00 | 123 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 768.00 | 14 341.00 | 427.00 | 14 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 612.00 | 98 137.00 | 1 475.00 | 99 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 293.00 | 163 188.00 | 286 106.00 | 449 293.00 |
BT Marchandises | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CF Disponibilités | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 268.00 | | 330 268.00 | 330 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 562.00 | 163 188.00 | 616 374.00 | 779 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DH Report à nouveau | | -11 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 622.00 | 51 304.00 | | 40 622.00 |
DL TOTAL (I) | 370 589.00 | 329 967.00 | | 370 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 810.00 | 45 568.00 | | 33 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | 14 186.00 | | 8 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 802.00 | 15 284.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 773.00 | 144 343.00 | | 152 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 802.00 | 39 716.00 | | 40 802.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 2 127.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 785.00 | 261 225.00 | | 245 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 374.00 | 591 191.00 | | 616 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 319.00 | 211 924.00 | | 215 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 840.00 | | | 469 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 547.00 | 449 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 547.00 | 237 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 101.00 | | | 211 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 190.00 | | | 258 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 671.00 | 15 063.00 | 20 547.00 | 168 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 057.00 | 15 063.00 | 20 547.00 | 166 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 810.00 | 12 146.00 | 21 664.00 | 33 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 191.00 | 63 642.00 | 549.00 | 64 191.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 983.00 | 215 319.00 | 21 664.00 | 236 983.00 |