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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 117.00 | 313.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
AP Constructions | 123 263.00 | 60 467.00 | 62 797.00 | 123 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 1 982.00 | 24.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 028.00 | 44 224.00 | 1 804.00 | 46 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 464.00 | 106 790.00 | 273 674.00 | 380 464.00 |
BT Marchandises | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BZ Autres créances | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 98 508.00 | | 98 508.00 | 98 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 849.00 | | 359 849.00 | 359 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 312.00 | 106 790.00 | 633 522.00 | 740 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 70 189.00 | 39 567.00 | | 70 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | 40 622.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 362 681.00 | 370 589.00 | | 362 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679.00 | 33 810.00 | | 21 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 8 289.00 | | 4 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 007.00 | 8 802.00 | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 544.00 | 152 773.00 | | 172 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 866.00 | 40 802.00 | | 58 866.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 1 309.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 841.00 | 245 785.00 | | 270 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 522.00 | 616 374.00 | | 633 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 480.00 | 215 319.00 | | 250 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 293.00 | | 2 323.00 | 449 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 153.00 | 380 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 614.00 | 208 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 939.00 | 171 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 101.00 | | 430.00 | 211 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 643.00 | | 1 593.00 | 237 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 300.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 188.00 | 13 918.00 | 70 316.00 | 163 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 117.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 574.00 | 13 801.00 | 67 702.00 | 160 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 544.00 | 172 544.00 | | 172 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 679.00 | 12 325.00 | 9 354.00 | 21 679.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 829.00 | 91 580.00 | 249.00 | 91 829.00 |
VW T.V.A. | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 834.00 | 250 480.00 | 9 354.00 | 259 834.00 |